Mark Minervini Trend Template einfach erklärt

Hallo Trader,

in diesem kurzen Beitrag sprechen wir über das Trend Template von Mark Minervini und wie es angewendet wird.

Das Minervini Trend Template ist einer der wichtigsten Bausteine der von Mark entwickelten SEPA-Methode. SEPA steht für Specific Entry Point Analysis, auf Deutsch würden wir SEPA als spezifische Einstiegspunkt-Analyse bezeichnen.

Das Trend Template von Mark gehört zu den sogenannten nicht verhandelbaren Kriterien. Solange eine Aktie das Trend Template nicht erfüllt, ist dieser Wert gänzlich uninteressant - selbst dann, wenn alle anderen Bedingungen erfüllt sind. Eine Ausnahme hiervon bildet das Power-Play-Setup, auch bekannt als High Tight Flag bzw. Bullenflagge.

Mark Minervini Trend Template - was ist das?

Um das Trend Template von Mark Minervini zu verstehen, ist es notwendig, das Stage-Analysis-Modell von Stan Weinstein zu kennen. Weinstein war, genauso wie William O’Neil, Nicolas Darvas und Jesse Livermore, quasi ein Wegbegleiter für den von Minervini entwickelten SEPA-Ansatz.

Stan Weinstein spricht in seinem Buch „Stan Weinstein’s Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets“ von einem Modell, das aus vier Phasen besteht. Diese Phasen sind:

• Neglect Phase
• Advancing Phase
• Topping Phase
• Declining Phase

Da ich diesen Beitrag wie versprochen kurz halten will, beschreibe ich die einzelnen Phasen nur oberflächlich.

• Neglect Phase: Bildet den Zeitraum ab, in dem eine Aktie nichts tut. Sie befindet sich über Wochen und Monate in einer Seitwärtsphase.
• Advancing Phase: Diese Phase ist das Sahnehäubchen, das wir suchen. Es findet ein dynamischer Ausbruch aus der Range statt. Die Aktie bewegt sich schnell und dynamisch nach oben.
• Topping Phase: Hier findet die Topbildung statt. Nach einer langen Bewegung wird die Aktie unruhig und die Volatilität vergrößert sich. Die Aktie schafft es nicht mehr, neue Hochs zu machen.
• Declining Phase: Die Aktie schafft es nicht, die Volatilität abzuschütteln oder neue Hochs zu machen, und wird daher abverkauft.

Nun kommt das Trend Template von Mark Minervini ins Spiel. Das Trend Template hilft uns dabei, die Stage 2 zu identifizieren. Wir wollen ja ausschließlich dann im Markt sein, wenn unsere Chancen am besten stehen.

Wie ist das Mark Minervini Trend Template aufgebaut?

Viele wissen nicht, dass Minervini zwei verschiedene Versionen des Trend Templates verwendet. Die Unterschiede sind zwar marginal, aber dennoch unheimlich wichtig. In beiden Fällen hilft uns die Chartkonstellation dabei, die sogenannte Stage 2 eindeutig zu identifizieren. Wann welche Version des Trend Templates verwendet werden soll, erkläre ich weiter unten. Aktuell ist nur wichtig, dass Sie wissen, dass wir von zwei verschiedenen Versionen sprechen und wo die Unterschiede liegen.

Ebenfalls gehen wir auf das Thema Relative Stärke nach IBD ein. Ohne diesen so wichtigen Parameter kann sich das Bild verfälschen.

Das Trend Template für den Early Turn

• Der Kurs muss über der SMA 150 und der SMA 200 notieren.
• Die SMA 150 muss die SMA 200 von unten nach oben schneiden.
• Die SMA 200 muss sich MINDESTENS seit einem Monat aufwärts bewegen.
• Die SMA 50 ist über der SMA 150 und der SMA 200.
• Der aktuelle Aktienkurs muss sich über der SMA 50 befinden.
• Der aktuelle Aktienkurs befindet sich mindestens 30 % über dem 52-Wochen-Tief.
• Der aktuelle Aktienkurs ist nicht mehr als 25 % von seinem 52-Wochen-Hoch entfernt.
• Die Relative Stärke nach IBD (Investor’s Business Daily) ist größer als 70.

Das langlaufende Trend Template

• Der Kurs muss über der SMA 150 und der SMA 200 notieren.
• Die SMA 150 muss die SMA 200 von unten nach oben schneiden.
• Die SMA 200 muss sich MINDESTENS seit vier Monaten aufwärts bewegen.
• Die SMA 50 ist über der SMA 150 und der SMA 200.
• Der aktuelle Aktienkurs muss sich über der SMA 50 befinden.
• Der aktuelle Aktienkurs befindet sich mindestens 30 % über dem 52-Wochen-Tief.
• Der aktuelle Aktienkurs ist nicht mehr als 25 % von seinem 52-Wochen-Hoch entfernt.
• Die Relative Stärke nach IBD (Investor’s Business Daily) ist größer als 90.

Erklärung zum Thema Relative Stärke nach IBD

Die Berechnung der Relativen Stärke bei IBD hilft dabei, die Top-Performer des Marktes zu finden. Das Relative Strength Rating ist das Ergebnis der Berechnung der prozentualen Kursveränderung einer Aktie über die letzten 12 Monate. Der letzte Dreimonatszeitraum wird mit 40 % gewichtet, die übrigen drei Quartale erhalten jeweils 20 % Gewicht. Alle Aktien werden nach der größten prozentualen Kursänderung geordnet und erhalten einen Perzentilrang von 99 (höchster) bis 1 (niedrigster).

Wie wird das Trend Template von Mark Minervini angewendet?

Bevor wir zur Anwendung kommen, ist es wichtig zu wissen, was das Trend Template ist und was es nicht ist. Wie bereits erwähnt, hilft uns das Trend Template von Minervini, die Stage 2 zu identifizieren. Es ist aber KEIN Einstiegssignal. Die Einstiegssignale von Mark sind folgende:

• Das VCP: Volatility Contraction Pattern
• Das Base Breakout Pattern
• Cup with Handle
• Das Two- bzw. Three-Step-Reversal

Diese Einstiege werde ich in einem Folgebeitrag erklären.

Zurück zum Trend Template:

Das Early-Turn-Trend-Template wird nach stärkeren Korrekturen im Markt verwendet, um Aktien zu finden, die sich relativ schnell erholt haben. Hier spekulieren wir auf eine generelle Markterholung und möchten in den Wert hinein, solange noch viel „Fleisch“ dran ist. In diesem Fall reicht eine Relative Stärke von 70 vollkommen aus. Wichtig: Die Relative Stärke sollte schnell anwachsen.

Das langlaufende Trend Template wird in reifen Bullenmärkten angewendet, um Aktien zu finden, die sich über Wochen und Monate stabil halten. Hier schaut man ganz besonders auf eine Relative Stärke nach IBD von mindestens 90. Mit einer hohen Relativen Stärke stellen wir sicher, dass wir in Aktien investiert sind, die zu den dominierenden Unternehmen gehören.

Welche Vorteile bietet das Minervini Trend Template?

Nachdem Sie jetzt alles wissen, was es über das Minervini Trend Template zu wissen gibt, gehe ich davon aus, dass sich diese Frage erübrigt hat. Sollte das nicht der Fall sein, hier nochmals die Vorteile zusammengefasst:

• Mit dem Minervini Trend Template stellen Sie sicher, dass sich Ihre Aktien in einer Stage 2 befinden. Die Stage 2 ist die Phase, in der eine Aktie in relativ kurzer Zeit überproportional steigt.
• Sie stellen sicher, dass Sie in Aktien investiert sind, die sich in einem definierten Aufwärtstrend befinden.
• Durch die Anwendung der Relativen Stärke innerhalb des Trend Templates sortieren Sie schwache Aktien aus.
• Das Trend Template hilft Ihnen bei Ihrer Marktvorbereitung. Alle Aktien, die das Trend Template nicht erfüllen, werden nicht beachtet.
• In Verbindung mit anderen Komponenten der SEPA-Strategie nach Minervini reduzieren Sie die Aktienauswahl nochmals drastisch und haben am Ende nur noch die besten Aktien, die Sie auf Ihre Watchlist setzen können.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Beitrag teilen.